Deskripsi Pekerjaan
Informasi lengkap tentang posisi dan persyaratan
Ringkasan Yukerja
Lowongan Admin Treasury di Firman Indonesia kami kurasi dari JobStreet (kategori Teknologi & IT). Perhatikan lokasi kerja (Balaraja, Banten) sebelum melamar. Yukerja.com bukan pemberi kerja — lamaran diproses di situs sumber resmi.
Tanggung Jawab Utama
Menyiapkan dan menyajikan laporan posisi kas harian (daily cash position) per rekening serta total grup kas sebagai dasar pengambilan keputusan.
Memperbarui saldo bank, kas tersedia, dan kas terkomitmen, serta merapikan dan mengarsipkan mutasi rekening seluruh rekening perusahaan.
Menyusun dan memelihara jadwal pembayaran dan penerimaan atas transaksi yang telah divalidasi dan disetujui, serta menjalankan aktualisasi pembayaran secara akurat dan tepat waktu.
Memberikan dukungan operasional Utang Usaha (AP): kesiapan berkas pembayaran pemasok, due date tracking, dan dukungan pelaksanaan payment run.
Melakukan input pembayaran ke sistem perbankan sesuai schedule yang disetujui (tanpa mengotorisasi pelepasan kas — menjaga pemisahan tugas/SoD).
Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak perbankan serta memelihara dokumentasi, bank register, dan audit trail Treasury.
Memperbarui kurs valuta asing dan menyediakan input operasional untuk proyeksi likuiditas/kas mingguan (weekly cash forecast).
Mendukung penyusunan monthly Treasury pack, rekonsiliasi dengan Accounting, serta pengecekan dan pelaporan transaksi Kartu Kredit Corporate.
Kualifikasi :
• Pendidikan minimal S1 Akuntansi.
• Memiliki pengalaman di bidang Finance / Treasury (fresh graduate berpotensi dipertimbangkan).
• Mahir mengoperasikan komputer, khususnya Microsoft Excel tingkat lanjut untuk cash monitoring dan payment tracker.
• Mampu mengoperasikan ERP / accounting system (mis. FIOS) dan internet banking platform / bank portal.
• Terbiasa menggunakan document management tools untuk menjaga audit trail dan dokumentasi.
• Teliti, tekun, jujur, dan bertanggung jawab dalam menangani data dan dokumen keuangan.
• Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan tim internal maupun pihak eksternal (perbankan, vendor).
• Mampu menjaga kerahasiaan data perusahaan serta keamanan kredensial dan akses internet banking.
• Sehat jasmani dan rohani, serta bersedia bekerja lembur/akhir pekan apabila terdapat kebutuhan pekerjaan.